平成29年度収支予算書 | ||||||||
平成29年2月2日開催の評議員会において、標記予算案(一般正味財産)が承認されましたので報告します。 | ||||||||
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) | ||||||||
経常収益 | ||||||||
科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |||||
基本財産運用益 | 基本財産受取利息 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||||
基本財産受取賃貸料 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | |||||
特定資産受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||
特定資産受取利息振替額 | 7,000 | 7,000 | 0 | |||||
受取入会金 | 2,030,000 | 1,533,000 | 497,000 | |||||
受取会費 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |||||
事業収益 | 77,494,400 | 78,194,400 | △ 700,000 | |||||
受取寄付金 | 受取寄付金 | 3,760,000 | 3,200,000 | 560,000 | ||||
受取寄付金振替額 | 17,185,000 | 18,817,000 | △ 1,632,000 | |||||
雑収益 | 受取利息 | 5,600 | 5,600 | 0 | ||||
雑収益 | 1,200,000 | 1,190,000 | 10,000 | |||||
経常収益 計 | 127,204,000 | 128,469,000 | △ 1,265,000 | |||||
経常費用 | ||||||||
科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |||||
事業費 | 管理費 | 事業費 | 管理費 | 事業費 | 管理費 | |||
役員報酬 | 4,044,000 | 1,356,000 | 4,044,000 | 1,356,000 | 0 | 0 | ||
給料手当 | 21,045,000 | 1,955,000 | 21,045,000 | 1,955,000 | 0 | 0 | ||
臨時雇賃金等 | 2,430,200 | 469,800 | 2,178,800 | 421,200 | 251,400 | 48,600 | ||
退職給付費用 | 2,022,360 | 257,640 | 1,372,937 | 174,906 | 649,423 | 82,734 | ||
福利厚生費 | 4,035,850 | 514,150 | 3,991,500 | 508,500 | 44,350 | 5,650 | ||
旅費交通費 | 6,420,000 | 740,000 | 6,120,000 | 740,000 | 300,000 | 0 | ||
通信運搬費 | 1,206,000 | 500,000 | 1,281,000 | 500,000 | △ 75,000 | 0 | ||
減価償却費 | 17,732,471 | 874,529 | 19,423,093 | 957,907 | △ 1,690,622 | △ 83,378 | ||
消耗品費 | 2,020,000 | 1,100,000 | 2,090,000 | 1,100,000 | △ 70,000 | 0 | ||
修繕費 | 667,100 | 32,900 | 667,100 | 32,900 | 0 | 0 | ||
印刷製本費 | 2,150,000 | 50,000 | 3,350,000 | 50,000 | △ 1,200,000 | 0 | ||
光熱水料費 | 10,959,500 | 540,500 | 10,959,500 | 540,500 | 0 | 0 | ||
賃借料 | 1,030,000 | 0 | 1,036,000 | 0 | △ 6,000 | 0 | ||
保険料 | 73,448 | 3,622 | 73,448 | 3,622 | 0 | 0 | ||
租税公課 | 8,291,100 | 408,900 | 8,291,100 | 408,900 | 0 | 0 | ||
支払負担金 | 210,000 | 500,000 | 210,000 | 450,000 | 0 | 50,000 | ||
支払助成金 | 2,700,000 | 0 | 2,900,000 | 0 | △ 200,000 | 0 | ||
支払寄付金 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||
委託費 | 7,521,300 | 2,333,700 | 8,042,800 | 2,357,200 | △ 521,500 | △ 23,500 | ||
慶弔禍福費 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | ||
著作権等使用料 | 7,258,320 | 0 | 7,058,320 | 0 | 200,000 | 0 | ||
諸謝金 | 6,680,420 | 0 | 6,780,420 | 0 | △ 100,000 | 0 | ||
広告料 | 95,300 | 4,700 | 123,890 | 6,110 | △ 28,590 | △ 1,410 | ||
会議費 | 954,000 | 165,000 | 955,000 | 165,000 | △ 1,000 | 0 | ||
支払利息 | 1,250 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||
渉外費 | 330,000 | 440,000 | 630,000 | 440,000 | △ 300,000 | 0 | ||
報償費 | 400,000 | 20,000 | 380,000 | 30,000 | 20,000 | △ 10,000 | ||
使用料 | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | ||
雑費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | ||
小計 | 112,081,369 | 12,507,691 | 114,808,908 | 12,438,995 | △ 2,727,539 | 68,696 | ||
経常費用 計 | 124,589,060 | 127,247,903 | △ 2,658,843 | |||||
当期一般正味財産増減額 | 2,614,940 | 1,221,097 | 1,393,843 |